中國(guó)電建地產(chǎn)2025年首筆超短融發(fā)行計(jì)劃披露 規(guī)模達(dá)11.62億元

　　3 月 4 日，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司正式對(duì)外發(fā)布 2025 年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書，披露了其近期重要的融資舉措。此次發(fā)行計(jì)劃吸引了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，將對(duì)公司資金流動(dòng)性及業(yè)務(wù)布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　根據(jù)募集說(shuō)明書的詳細(xì)內(nèi)容，本期超短期融資券發(fā)行金額設(shè)定上限為 11.62 億元，期限僅為 90 天，采用固定利率模式。債券利率將通過集中簿記建檔的專業(yè)方式確定，確保利率定價(jià)的科學(xué)性與合理性。債券付息日定于 2025 年 6 月 4 日，為投資者明確了收益兌現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

　　在發(fā)行日程安排上，3 月 5 日作為發(fā)行日正式開啟認(rèn)購(gòu)流程，次日即 3 月 6 日為起息日，同時(shí)完成債權(quán)債務(wù)登記工作。而在 3 月 7 日，該超短期融資券將迅速上市流通，為投資者提供了便捷的交易渠道。

　　在本次發(fā)行中，中信銀行股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商與簿記管理人，充分發(fā)揮其在金融市場(chǎng)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)與資源整合能力。浙商銀行股份有限公司則作為聯(lián)席主承銷商，攜手助力本次融資項(xiàng)目。此外，中信銀行股份有限公司與浙商銀行股份有限公司共同承擔(dān)募集資金監(jiān)管銀行職責(zé)，確保募集資金的合規(guī)使用與安全管理。

　　截至募集說(shuō)明書簽署之時(shí)，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)及其下屬子公司在境內(nèi)有待償還的債務(wù)融資工具及其他各類債券余額總計(jì) 257.83 億元。其中，發(fā)行人本部在境內(nèi)發(fā)行的一般中期票據(jù)余額為 107.48 億元，PPN(非公開定向債務(wù)融資工具)余額達(dá) 30.00 億元，公司債券余額為 120.35 億元。此次超短期融資券的發(fā)行，將在一定程度上優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足其短期資金需求，助力公司在房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。