重要提示?
匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱 “本基金”)經中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕[X] 號文準予注冊。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。?
本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱 “匯添富基金”),基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱 “中國銀行”),財務顧問為東方證券股份有限公司(以下簡稱 “東方證券”)。?
本基金為契約型封閉式基礎設施證券投資基金,基金存續期限為 65 年。?
本基金募集份額總額為 5 億份。本次發售的基金份額將通過戰略配售、網下發售及公眾發售相結合的方式進行。?
本基金的認購價格為 2.724 元 / 份。?
網下認購時間為 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日的 9:00 至 15:00.公眾認購時間為同日的 15:00 前場內認購截止,場外認購時間依據銷售機構規定。?
募集期定于 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日。預計 2025 年 3 月 19 日決定是否回撥。?
公眾投資者認購采取 “金額認購,份額確認” 的方式,具體費率詳見本公告 “八、相關費用”。?
投資者在募集期內可以多次認購基金份額,但已受理的認購申請不得撤銷。?
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以基金管理人的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。?
本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在 2025 年 3 月 [X] 日《[指定報刊名稱]》上的《匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》全文及相關公告。投資者亦可通過本基金管理人網站查閱招募說明書全文。?
各銷售機構的具體業務辦理規則和程序以各銷售機構的規定為準,投資者欲了解銷售機構的詳細情況,請仔細閱讀各銷售機構的相關業務規則。?
本基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整,并及時公告。?
基金管理人提醒投資者基金投資的 “買者自負” 原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。?
二、發售基本情況?
(一)基金名稱?
匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(基金簡稱:匯添富上海地產租賃住房 REIT,基金代碼:[具體代碼])?
(二)基金類型?
封閉式基礎設施證券投資基金?
(三)基金運作方式?
契約型封閉式?
(四)基金存續期限?
65 年?
(五)基金份額發售面值?
本基金基金份額發售面值為 1.00 元 / 份,按面值發售。?
(六)發售對象?
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。?
(七)發售時間安排與基金合同生效?
募集期?
本基金募集期為 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日。?
基金合同生效?
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億份,基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。?
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。?
三、發售方式及相關規定?
(一)發售方式?
本基金發售將通過戰略配售、網下發售及公眾發售相結合的方式進行。?
戰略配售?
初始戰略配售份額為 35000 萬份,占發售份額數量的 70%。?
戰略投資者的范圍包括但不限于原始權益人或其同一控制下的關聯方、依法設立并持續經營時間不少于 12 個月的保險資產管理公司或證券公司資產管理子公司設立的保險資管產品或證券資管產品等。具體戰略投資者名單及配售情況將在基金合同生效公告中披露。?
網下發售?
網下詢價時間為 2025 年 3 月 14 日 9:00 至 15:00.參與網下詢價的網下投資者及其管理的配售對象應在規定時間內通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱 “中國結算深圳分公司”)網下發行電子平臺(以下簡稱 “網下發行電子平臺”)錄入報價信息。
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