關于深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　萬科企業股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱 “深鐵集團”)擬向公司提供借款，借款金額為 42 億元，借款用于償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。

　　截至目前，深鐵集團持有公司 27.18% 股權，深鐵集團構成公司的關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次借款構成公司應披露的關聯交易。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《萬科企業股份有限公司章程》等有關規定，本次股東借款事項，在初始提供信用保證時需提交公司董事會獨立董事專門會議及董事會審議，后續提供不超過價值 60 億元的資產進行抵押或質押需提交公司股東大會批準。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　基本信息

　　公司名稱：深圳市地鐵集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91440300192181492Y

　　企業類型：有限責任公司 (國有獨資)

　　法定代表人：辛杰

　　注冊資本：4670000 萬元人民幣

　　成立日期：1998 年 07 月 31 日

　　注冊地址：深圳市福田區福中一路 1016 號地鐵大廈

　　經營范圍：地鐵、輕軌交通項目的建設經營、開發和綜合利用，投資興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);經營廣告業務;自有物業管理、物業租賃。

　　股權結構：深圳市人民政府國有資產監督管理委員會持有深鐵集團 100% 股權。

　　主要財務數據：[此處可根據最新披露的深鐵集團財務數據填寫，如未獲取到可暫不填寫]

　　三、關聯交易的主要內容

　　借款金額：42 億元。

　　借款用途：用于償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。

　　借款期限：36 個月。

　　借款利率：定價基準為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的 1 年期貸款市場報價利率(LPR)，浮動點數為減 76 個基點，目前為 2.34% 。

　　增信措施：

　　初始由公司全資子公司上海萬科投資管理有限公司、深圳市萬科發展有限公司、萬科公寓管理有限公司提供保證擔保。

　　在未來三個月內，公司需在取得股東大會審議通過后，提供不超過價值 60 億元的資產進行抵押或質押，抵 / 質押率設定為 70%，同時解除上海萬科投資管理有限公司、深圳市萬科發展有限公司、萬科公寓管理有限公司的保證擔保安排。如果未來三個月無法完成增信置換，則公司需要立刻償還該筆股東借款或者提供其他深鐵集團認可的其他合格擔保。

　　四、關聯交易的目的和對公司的影響

　　本次股東借款有利于滿足公司資金需求，相關借款利率低于公司從金融機構的融資利率，借款質押率高于市場慣例水平，充分體現了大股東對公司的支持。

　　本次借款將用于償還公司公開市場發行債券的本金與利息，有助于公司優化債務結構，保障公司債務的如期償還，對公司的生產經營和財務狀況將產生積極影響 。

　　五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2025 年 2 月 10 日，公司發布《關于深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》，深鐵集團擬向公司提供股東借款，借款金額為 28 億元，用于公司償還公司到期公開債務。截至本公告披露日，公司與深鐵集團累計已發生的各類關聯交易(不含本次)的總金額為 28 億元。加上本次 42 億元借款，累計金額為 70 億元。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　獨立董事事前認可意見：我們對本次深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易事項進行了事前審查，認為本次關聯交易是為了滿足公司資金需求，有利于公司優化債務結構，保障公司債務的如期償還。交易遵循公平、公正、公開的原則，定價合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該事項提交公司董事會審議。

　　獨立董事獨立意見：經審查，我們認為本次深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易事項，符合公司的實際情況和發展需要，有助于公司緩解資金壓力，優化債務結構。交易的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，關聯董事在審議該議案時已回避表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次關聯交易事項。

　　七、備查文件

　　董事會決議;

　　獨立董事事前認可意見;

　　獨立董事獨立意見;

　　借款協議(如有簽署，可附上)。